随即，他就问起了他最关心的问题：“不过建大楼需要大量的资金。目前公司账户上有多少钱？””

程博厚笑着说道：“公司今年的营收非常良好。现在公司账户上的资金有26个亿。其中有11个亿资金是今年来自军方订单的利润以及工业软件收取的授权费用。”

“这26亿资金里，还没有扣除公寓宿舍后期的投资吧？”陈鸿点了点头，问道。

“是的，老板。”程博厚笑着回道：“公寓宿舍到明年夏天的时候，就会全部完工。这里面，我们就必须要留出至少4个亿的资金，来用于工程款的支付。”

程博厚停顿了下，接着说道：“今年扩建的厂房，花费在7个亿左右。再有，公司今年基本不会有新的收入了。还现在距离年底还有3个月时间，就必须留出3个亿的资金，用于员工的资金以及年终奖的发放，包括其他的日常支出等费用。公司账户上，真正能够动用的流动资金大概在12个亿左右。”

“12个亿。还是少了点啊。”陈鸿皱着眉头说道。

听到陈鸿嫌12个亿的流动资金少了。程博厚不由得愣了下。然后苦笑着说道：“老板，咱们公司今年才正式投产，并开始有营收。这短短一年时间，就有12个亿的流动资金。在实体业，这已经是非常惊艳的财务状况了。而且，到年底的时候，公司产品陆续交付其他厂商之时，公司也就会有新的资金收入。”

“那你的意思是说，这12个亿的资金，是公司可以随时动用的。”

“没错。”程博厚点点头道。

听到这里，陈鸿低下头，心里算了下，12个亿，加上自己手里的15个亿资金，也就是说公司目前有27亿的流动资金。

公司下半年的抛光机产能是200台，现在员工大都已经熟悉了生产流程，不算扩增的，那一年就可以稳定在400台。

虽然每种抛光机的价格都不一样。但以最低价格600万来算，也能有24亿的营收，这是对民用市场的销售，按照公司产品在民用市场50%的利润率来算，能有12个亿的收入。

当然，实际的收入肯定会比这个多。毕竟这是按照最低价格来计算的。

这样算下来，到明年年底，公司能实际动用的资金，将会有近40个亿。